De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Taken en Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
Het vaststellen van het treasurystatuut.
Het college van burgemeester en wethouders
Het uitvoeren van het treasurybeleid;
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties, voor zover de gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden;
Financieel controller
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
Team coördinator
Het opstellen van de treasuryparagraaf van de begroting en de jaarrekening
Het management / gemeentesecretaris
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan Team Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten;
De medewerker(s) belast met treasury van Team Financiën
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd afdeling Middelen;
Medewerkers Team financiën
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het girale betalingsverkeer;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
Hoofdstuk
Artikel 18
Verantwoordelijkheden
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Noord-Beveland 2024