In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris/bestuursorgaan
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening
Medewerker Financiën
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Sociaal Domein
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Medewerker Financiën
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Sociaal Domein
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker Financiën
Medewerker belast met treasury / Bedrijfsvoering & Sociaal Domein
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
College van B&W
Geen
Bankcondities en tarieven afspreken
College van B&W
Geen
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Medewerker Financiën
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Sociaal Domein
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Medewerker Financiën
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Sociaal Domein
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad indien maatschappelijk belang bepaald moet worden.
Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad indien maatschappelijk belang bepaald moet worden.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies