Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Toegestane vormen bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen en kredietfaciliteiten in rekening-courant;
Conform artikel 3, lid 1 Wet fido wordt hierbij de kasgeldlimiet niet overschreden;
Uitzettingen van gelden vindt plaats door middel van Schatkistbankieren (automatisch afromen);
De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten;
De gemeente streeft naar liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar huisbank.
Artikel 9
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Krimpen aan den IJssel 2026